Finanzderivate und Risikomanagement
( 25 Module )

Modul #1
Einführung in Finanzderivate
Überblick über Finanzderivate, ihre Bedeutung und Arten

Modul #2
Terminkontrakte
Definition, Arten und Bewertung von Terminkontrakten

Modul #3
Futures-Kontrakte
Definition, Arten und Bewertung von Futures-Kontrakten

Modul #4
Optionskontrakte
Definition, Arten und Bewertung von Optionskontrakten

Modul #5
Swap-Kontrakte
Definition, Arten und Bewertung von Swap-Kontrakten

Modul #6
Risikomanagement: Definition und Bedeutung
Risikomanagement verstehen, seine Bedeutung und Ziele

Modul #7
Risikoarten
Marktrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko und operationelles Risiko

Modul #8
Risiko identifizieren und bewerten
Risikoidentifizierung, Risikobewertung und Risikomessung

Modul #9
Derivate als Risikomanagement-Tools
Wie Derivate zur Risikosteuerung eingesetzt werden können

Modul #10
Hedging-Strategien
Arten von Hedging-Strategien, einschließlich Cashflow Hedging und Fair Value Hedging

Modul #11
Spekulation und Arbitrage
Verwendung von Derivaten für Spekulation und Arbitrage

Modul #12
Derivatepreismodelle
Übersicht über Derivatepreismodelle, einschließlich Binomialmodell und Black-Scholes-Modell

Modul #13
Binomiales Optionspreismodell
Detaillierte Erläuterung des Binomialoptionspreismodells

Modul #14
Black-Scholes-Optionspreismodell
Detaillierte Erläuterung des Black-Scholes-Optionspreismodells

Modul #15
Griechische Buchstaben: Delta, Gamma, Theta und Vega
Verständnis der griechischen Buchstaben und ihre Rolle im Risikomanagement

Modul #16
Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES)
Messung des Marktrisikos mit VaR und ES

Modul #17
Kreditderivate
Credit Default Swaps, Kreditoptionen und andere Kreditderivate

Modul #18
Exotische Derivate
Exotische Optionen, einschließlich Barriereoptionen, Asiatische Optionen und digitale Optionen

Modul #19
Derivatemärkte und -börsen
Überblick über Derivatemärkte, einschließlich Terminbörsen und OTC-Märkte

Modul #20
Regulierung von Derivaten
Überblick über den Regulierungsrahmen für Derivate, einschließlich Dodd-Frank Act und EMIR

Modul #21
Clearing und Abwicklung von Derivaten
Den Clearing- und Abwicklungsprozess für Derivate verstehen

Modul #22
Derivatebuchhaltung und -besteuerung
Buchhaltungs- und Steuerbehandlung für Derivate

Modul #23
Fallstudien zum Derivate-Risikomanagement
Praxisbeispiele für Derivate-Risikomanagement

Modul #24
Best Practices im Derivate-Risikomanagement
Best Practices für die Implementierung eines Derivate-Risikomanagementprogramms

Modul #25
Kursabschluss und Schlussfolgerung
Planen Sie die nächsten Schritte in Ihrer Karriere im Bereich Finanzderivate und Risikomanagement

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