Derivados financieros y gestión de riesgos
( 25 Módulos )

módulo #1
Introducción a los derivados financieros
Descripción general de los derivados financieros, su importancia y tipos

módulo #2
Contratos a plazo
Definición, tipos y valoración de los contratos a plazo

módulo #3
Contratos de futuros
Definición, tipos y valoración de los contratos de futuros

módulo #4
Contratos de opciones
Definición, tipos y valoración de los contratos de opciones

módulo #5
Contratos de swap
Definición, tipos y valoración de los contratos de swap

módulo #6
Gestión de riesgos: definición e importancia
Entender la gestión de riesgos, su importancia y objetivos

módulo #7
Tipos de riesgo
Riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de liquidez y riesgo operacional

módulo #8
Identificación y evaluación de riesgos
Identificación de riesgos, evaluación de riesgos y medición de riesgos

módulo #9
Los derivados como herramientas de gestión de riesgos
Cómo se pueden utilizar los derivados para gestionar el riesgo

módulo #10
Estrategias de cobertura
Tipos de estrategias de cobertura, incluido el flujo de efectivo cobertura y cobertura de valor razonable

módulo #11
Especulación y arbitraje
Uso de derivados para especulación y arbitraje

módulo #12
Modelos de fijación de precios de derivados
Descripción general de los modelos de fijación de precios de derivados, incluidos el modelo binomial y el modelo Black-Scholes

módulo #13
Modelo de fijación de precios de opciones binomiales
Explicación detallada del modelo de fijación de precios de opciones binomiales

módulo #14
Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes
Explicación detallada del modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes

módulo #15
Letras griegas: Delta, Gamma, Theta y Vega
Entender las letras griegas y su papel en la gestión de riesgos

módulo #16
Valor en riesgo (VaR) y déficit esperado (ES)
Medición del riesgo de mercado utilizando VaR y ES

módulo #17
Derivados de crédito
Swaps de incumplimiento crediticio, opciones de crédito y otros derivados de crédito

módulo #18
Derivados exóticos
Opciones exóticas, incluidas las opciones de barrera, Opciones asiáticas y opciones digitales

módulo #19
Mercados y bolsas de derivados
Descripción general de los mercados de derivados, incluidas las bolsas de futuros y los mercados OTC

módulo #20
Regulación de los derivados
Descripción general del marco regulatorio para los derivados, incluida la Ley Dodd-Frank y EMIR

módulo #21
Compensación y liquidación de derivados
Comprensión del proceso de compensación y liquidación de derivados

módulo #22
Contabilidad e impuestos de los derivados
Tratamientos contables e impositivos para los derivados

módulo #23
Estudios de caso en gestión de riesgos de derivados
Ejemplos del mundo real de gestión de riesgos de derivados en la práctica

módulo #24
Mejores prácticas en gestión de riesgos de derivados
Mejores prácticas para implementar un programa de gestión de riesgos de derivados

módulo #25
Resumen y conclusión del curso
Planificación de los próximos pasos en la carrera de Derivados Financieros y Gestión de Riesgos

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