Finanzas cuantitativas
( 24 Módulos )

módulo #1
Introducción a las finanzas cuantitativas
Descripción general del campo, importancia de las finanzas cuantitativas y trayectorias profesionales

módulo #2
Mercados e instrumentos financieros
Acciones, bonos, futuros, opciones y otros instrumentos financieros

módulo #3
Análisis de series temporales
Introducción a las series temporales, la autocorrelación y la estacionariedad

módulo #4
Modelado de series temporales
ARIMA, GARCH y otros modelos de series temporales

módulo #5
Teoría de la probabilidad
Conceptos básicos de probabilidad, variables aleatorias y procesos estocásticos

módulo #6
Estadísticas para finanzas
Pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y análisis de regresión

módulo #7
Álgebra lineal para finanzas
Espacios vectoriales, matrices y descomposición propia

módulo #8
Cálculo para finanzas
Optimización, derivadas y cálculo estocástico

módulo #9
Introducción a Python para finanzas
Conceptos básicos de programación en Python, NumPy y Pandas

módulo #10
Análisis de datos financieros con Python
Carga, limpieza y visualización de datos financieros con Pandas y Matplotlib

módulo #11
Gestión de riesgos
Medidas de riesgo, valor en riesgo (VaR) y déficit esperado (ES)

módulo #12
Opciones y derivados
Precios de opciones, griegas y gestión de riesgos

módulo #13
Valoraciones de renta fija
Bonos, rendimientos y duración

módulo #14
Valoración de acciones
Modelo de flujo de caja descontado (DCF), valoración relativa y valor intrínseco

módulo #15
Optimización de carteras
Optimización de media-varianza, modelo Black-Litterman y paridad de riesgo

módulo #16
Modelos de fijación de precios de activos
CAPM, modelo Fama-French y teoría de fijación de precios de arbitraje

módulo #17
Aprendizaje automático para finanzas
Introducción al aprendizaje automático, aprendizaje supervisado y no supervisado

módulo #18
Aplicaciones del aprendizaje automático en Finanzas
Predicción de precios de acciones, modelado de riesgo crediticio y procesamiento de lenguaje natural

módulo #19
Operaciones de alta frecuencia
Creación de mercado, arbitraje estadístico y operaciones impulsadas por eventos

módulo #20
Operaciones algorítmicas
Estrategias de operaciones automatizadas, backtesting y gestión de riesgos

módulo #21
Regulaciones financieras y ética
Ley Dodd-Frank, Acuerdos de Basilea y consideraciones éticas en finanzas

módulo #22
Estudios de casos en finanzas cuantitativas
Ejemplos reales de finanzas cuantitativas en acción

módulo #23
Desarrollo y presentación de proyectos
Desarrollo y presentación de un proyecto de finanzas cuantitativas

módulo #24
Resumen y conclusión del curso
Planificación de los próximos pasos en la carrera de Finanzas Cuantitativas

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