Gestion de riesgos financieros
( 25 Módulos )

módulo #1
Introducción a la gestión de riesgos financieros
Descripción general de la gestión de riesgos financieros, importancia y objetivos

módulo #2
Tipos de riesgos financieros
Riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo operacional y otros tipos de riesgos financieros

módulo #3
Marco de gestión de riesgos
Descripción general de los marcos de gestión de riesgos, incluidos COSO ERM e ISO 31000

módulo #4
Identificación y evaluación de riesgos
Técnicas para identificar y evaluar riesgos financieros, incluidas matrices de riesgo y evaluaciones de impacto de probabilidad

módulo #5
Gestión del riesgo de mercado
Medición y gestión del riesgo de mercado, incluido el valor en riesgo (VaR) y el déficit esperado (ES)

módulo #6
Gestión del riesgo de tipos de interés
Medición y gestión del riesgo de tipo de interés, incluida la duración y la convexidad

módulo #7
Gestión del riesgo cambiario
Medición y gestión del riesgo cambiario, incluidos los riesgos de traducción y transacción

módulo #8
Gestión del riesgo de precios de las materias primas
Medición y gestión del riesgo de precios de las materias primas, incluidas la cobertura y la diversificación

módulo #9
Gestión del riesgo crediticio
Medición y gestión del riesgo crediticio, incluida la probabilidad de impago y la pérdida en caso de impago

módulo #10
Derivados de crédito y productos estructurados
Uso de derivados de crédito y productos estructurados para gestionar el riesgo crediticio

módulo #11
Gestión del riesgo de liquidez
Medición y gestión del riesgo de liquidez, incluida la gestión del flujo de efectivo y las estrategias de financiación

módulo #12
Gestión del riesgo operacional
Identificar y gestionar los riesgos operativos, incluidos los riesgos humanos, de procesos y tecnológicos.

módulo #13
Requisitos de capital regulatorio
Panorama de los requisitos de capital regulatorio, incluidos los Acuerdos de Basilea y Solvencia II

módulo #14
Modelado y simulación de riesgos
Utilización de modelos de riesgo y técnicas de simulación para cuantificar el riesgo financiero

módulo #15
Pruebas de estrés y análisis de escenarios
Utilización de pruebas de estrés y análisis de escenarios para evaluar el riesgo financiero en condiciones extremas

módulo #16
Gobernanza y cultura del riesgo
Establecer un marco eficaz de gobernanza de riesgos y promover una cultura consciente del riesgo

módulo #17
Informes y divulgación de riesgos
Informes y divulgación de riesgos eficaces, incluidos indicadores clave de rendimiento y métricas de riesgo

módulo #18
Estrategias de cobertura y mitigación de riesgos
Uso de estrategias de cobertura y mitigación de riesgos para gestionar el riesgo financiero

módulo #19
Seguros y transferencia de riesgos
Utilización de mecanismos de seguros y transferencia de riesgos para gestionar el riesgo financiero

módulo #20
Derivados y productos estructurados
Uso de derivados y productos estructurados para gestionar el riesgo financiero

módulo #21
Gestión de activos y pasivos
Gestión de riesgos de activos y pasivos, incluida la duración y la convexidad

módulo #22
La gestión de riesgos en la práctica
Estudios de casos y ejemplos de gestión de riesgos en la práctica

módulo #23
Desafíos y oportunidades de la gestión de riesgos
Desafíos y oportunidades actuales en la gestión de riesgos financieros

módulo #24
Gestión del riesgo financiero en los mercados emergentes
Gestión del riesgo financiero en los mercados emergentes, incluidos desafíos y oportunidades singulares

módulo #25
Resumen y conclusión del curso
Planificación de los próximos pasos en la carrera de Gestión de Riesgos Financieros

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