Finance quantitative
( 24 Modules )

module #1
Introduction à la finance quantitative
Vue d'ensemble du domaine, importance de la finance quantitative et cheminements de carrière

module #2
Marchés et instruments financiers
Actions, obligations, contrats à terme, options et autres instruments financiers

module #3
Analyse des séries chronologiques
Introduction aux séries chronologiques, à l'autocorrélation et à la stationnarité

module #4
Modélisation des séries chronologiques
ARIMA, GARCH et autres modèles de séries chronologiques

module #5
Théorie des probabilités
Principes de base des probabilités, des variables aléatoires et des processus stochastiques

module #6
Statistiques pour la finance
Tests d'hypothèse, intervalles de confiance et analyse de régression

module #7
Algèbre linéaire pour la finance
Espaces vectoriels, matrices et décomposition en valeurs propres

module #8
Calcul pour la finance
Optimisation, dérivés et calcul stochastique

module #9
Introduction à Python pour la finance
Principes de base de la programmation Python, NumPy et Pandas

module #10
Analyse des données financières avec Python
Chargement, nettoyage et visualisation des données financières avec Pandas et Matplotlib

module #11
Gestion des risques
Mesures de risque, Value-at-Risk (VaR) et Expected Shortfall (ES)

module #12
Options et produits dérivés
Tarification des options, Grecs et gestion des risques

module #13
Titres à revenu fixe
Obligations, rendements et durée

module #14
Évaluation des actions
Modèle de flux de trésorerie actualisés (DCF), valorisation relative et valeur intrinsèque

module #15
Optimisation de portefeuille
Optimisation moyenne-variance, modèle Black-Litterman et parité des risques

module #16
Modèles de tarification des actifs
CAPM, modèle Fama-French et théorie de la tarification d'arbitrage

module #17
Apprentissage automatique pour la finance
Introduction à l'apprentissage automatique, à l'apprentissage supervisé et non supervisé

module #18
Applications de l'apprentissage automatique en finance
Prévision des cours des actions, modélisation du risque de crédit et des risques naturels Traitement du langage

module #19
Trading haute fréquence
Market making, arbitrage statistique et trading piloté par les événements

module #20
Trading algorithmique
Stratégies de trading automatisées, backtesting et gestion des risques

module #21
Règlements financiers et éthique
Loi Dodd-Frank, Accords de Bâle et considérations éthiques en finance

module #22
Études de cas en finance quantitative
Exemples concrets de finance quantitative en action

module #23
Développement et présentation de projets
Développement et présentation d'un projet de finance quantitative

module #24
Bilan et conclusion du cours
Planifier les prochaines étapes de votre carrière en finance quantitative

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