module #1 Introduction à la modélisation financière avancée Aperçu du cours, importance de la modélisation financière avancée et mise en place d'un plan de projet
module #2 Revue des états financiers et des principes comptables Revue du compte de résultat, du bilan, et état des flux de trésorerie, et principes comptables pertinents pour la modélisation financière
module #3 Compétences Excel pour une modélisation financière avancée Compétences Excel avancées requises pour la modélisation financière, y compris des raccourcis, des formules et des fonctions
module #4 Créer un système financier robuste Structure du modèle Meilleures pratiques pour créer une structure de modèle financier robuste, y compris la présentation, le formatage et l'organisation
module #5 Prévision des revenus et des dépenses Techniques de prévision des revenus et des dépenses, y compris l'analyse de régression et les hypothèses de taux de croissance
module #6 Construire un modèle à trois états Créer un modèle intégré à trois états, comprenant le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie
module #7 Prévision du fonds de roulement et des dépenses en capital Prévision du fonds de roulement et du capital dépenses, y compris les comptes clients, les comptes créditeurs et les stocks
module #8 Modélisation de la dette et des capitaux propres Modélisation de la dette et des capitaux propres, y compris les calendriers de remboursement de la dette et l'émission d'actions
module #9 Modélisation des flux de trésorerie disponibles et de la valeur d'entreprise Modélisation des flux de trésorerie disponibles et de la valeur d'entreprise, y compris les calculs d'EBITDA et d'EV/EBITDA
module #10 Analyse de sensibilité et planification de scénarios Réalisation d'analyses de sensibilité et de planification de scénarios pour tester la robustesse du modèle financier
module #11 Validation des données et Vérification des erreurs Meilleures pratiques pour la validation des données et la vérification des erreurs dans les modèles financiers
module #12 Tableaux de bord et rapports Création de tableaux de bord et de rapports pour communiquer les résultats du modèle financier aux parties prenantes
module #13 Modélisation des fusions et acquisitions Modélisation des fusions et acquisitions, y compris l'analyse de recréation/dilution et l'allocation du prix d'achat
module #14 Modélisation LBO Modélisation des rachats par emprunt, y compris le financement par emprunt et les multiples de sortie
module #15 Modélisation DCF et calcul de la valeur terminale Terminal de calcul valeur et réalisation d'une analyse des flux de trésorerie actualisés
module #16 Modélisation d'options réelles et de dérivés exotiques Modélisation d'options réelles et de dérivés exotiques, y compris des arbres binomiaux et des simulations de Monte Carlo
module #17 Analyse des risques et simulation de Monte Carlo Réalisation analyse des risques et simulations Monte Carlo pour quantifier l'incertitude dans les modèles financiers
module #18 Modélisation financière avancée dans des scénarios du monde réel Application de techniques avancées de modélisation financière à des scénarios du monde réel, y compris des études de cas et des exercices de groupe
module #19 Modélisation financière pour les énergies renouvelables et le financement de projets Modélisation de projets d'énergies renouvelables et de transactions de financement de projets
module #20 Modélisation financière pour l'immobilier et le développement immobilier Modélisation de projets immobiliers et de développement immobilier, y compris les cascades de flux de trésorerie et l'analyse de sensibilité
module #21 Outils et logiciels avancés de modélisation financière Utilisation d'outils et de logiciels avancés de modélisation financière, notamment des macros VBA et des applications de modélisation financière
module #22 Fonctions Excel avancées pour la modélisation financière Utilisation de fonctions Excel avancées, notamment XNPV , XIRR et AGGREGATE
module #23 Meilleures pratiques de modélisation financière et techniques d'audit Meilleures pratiques de modélisation financière et techniques d'audit pour garantir l'intégrité du modèle
module #24 Présenter les modèles financiers aux parties prenantes Présenter les modèles financiers aux parties prenantes, y compris les stratégies de communication et les techniques de visualisation
module #25 Bilan et conclusion du cours Planifier les prochaines étapes de la carrière en modélisation financière avancée
