Modélisation financière avancée
( 25 Modules )

module #1
Introduction à la modélisation financière avancée
Aperçu du cours, importance de la modélisation financière avancée et mise en place d'un plan de projet

module #2
Revue des états financiers et des principes comptables
Revue du compte de résultat, du bilan, et état des flux de trésorerie, et principes comptables pertinents pour la modélisation financière

module #3
Compétences Excel pour une modélisation financière avancée
Compétences Excel avancées requises pour la modélisation financière, y compris des raccourcis, des formules et des fonctions

module #4
Créer un système financier robuste Structure du modèle
Meilleures pratiques pour créer une structure de modèle financier robuste, y compris la présentation, le formatage et l'organisation

module #5
Prévision des revenus et des dépenses
Techniques de prévision des revenus et des dépenses, y compris l'analyse de régression et les hypothèses de taux de croissance

module #6
Construire un modèle à trois états
Créer un modèle intégré à trois états, comprenant le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie

module #7
Prévision du fonds de roulement et des dépenses en capital
Prévision du fonds de roulement et du capital dépenses, y compris les comptes clients, les comptes créditeurs et les stocks

module #8
Modélisation de la dette et des capitaux propres
Modélisation de la dette et des capitaux propres, y compris les calendriers de remboursement de la dette et l'émission d'actions

module #9
Modélisation des flux de trésorerie disponibles et de la valeur d'entreprise
Modélisation des flux de trésorerie disponibles et de la valeur d'entreprise, y compris les calculs d'EBITDA et d'EV/EBITDA

module #10
Analyse de sensibilité et planification de scénarios
Réalisation d'analyses de sensibilité et de planification de scénarios pour tester la robustesse du modèle financier

module #11
Validation des données et Vérification des erreurs
Meilleures pratiques pour la validation des données et la vérification des erreurs dans les modèles financiers

module #12
Tableaux de bord et rapports
Création de tableaux de bord et de rapports pour communiquer les résultats du modèle financier aux parties prenantes

module #13
Modélisation des fusions et acquisitions
Modélisation des fusions et acquisitions, y compris l'analyse de recréation/dilution et l'allocation du prix d'achat

module #14
Modélisation LBO
Modélisation des rachats par emprunt, y compris le financement par emprunt et les multiples de sortie

module #15
Modélisation DCF et calcul de la valeur terminale
Terminal de calcul valeur et réalisation d'une analyse des flux de trésorerie actualisés

module #16
Modélisation d'options réelles et de dérivés exotiques
Modélisation d'options réelles et de dérivés exotiques, y compris des arbres binomiaux et des simulations de Monte Carlo

module #17
Analyse des risques et simulation de Monte Carlo
Réalisation analyse des risques et simulations Monte Carlo pour quantifier l'incertitude dans les modèles financiers

module #18
Modélisation financière avancée dans des scénarios du monde réel
Application de techniques avancées de modélisation financière à des scénarios du monde réel, y compris des études de cas et des exercices de groupe

module #19
Modélisation financière pour les énergies renouvelables et le financement de projets
Modélisation de projets d'énergies renouvelables et de transactions de financement de projets

module #20
Modélisation financière pour l'immobilier et le développement immobilier
Modélisation de projets immobiliers et de développement immobilier, y compris les cascades de flux de trésorerie et l'analyse de sensibilité

module #21
Outils et logiciels avancés de modélisation financière
Utilisation d'outils et de logiciels avancés de modélisation financière, notamment des macros VBA et des applications de modélisation financière

module #22
Fonctions Excel avancées pour la modélisation financière
Utilisation de fonctions Excel avancées, notamment XNPV , XIRR et AGGREGATE

module #23
Meilleures pratiques de modélisation financière et techniques d'audit
Meilleures pratiques de modélisation financière et techniques d'audit pour garantir l'intégrité du modèle

module #24
Présenter les modèles financiers aux parties prenantes
Présenter les modèles financiers aux parties prenantes, y compris les stratégies de communication et les techniques de visualisation

module #25
Bilan et conclusion du cours
Planifier les prochaines étapes de la carrière en modélisation financière avancée

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