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Produits financiers dérivés et gestion des risques
( 25 Modules )

module #1
Introduction aux produits dérivés financiers
Vue d'ensemble des produits dérivés financiers, leur importance et leurs types
module #2
Contrats à terme
Définition, types et évaluation des contrats à terme
module #3
Contrats à terme
Définition, types et évaluation des contrats à terme
module #4
Contrats d'options
Définition, types et évaluation des contrats d'options
module #5
Contrats de swap
Définition, types et évaluation des contrats de swap
module #6
Gestion des risques : définition et importance
Comprendre la gestion des risques, son importance et ses objectifs
module #7
Types de risques
Risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité et risque opérationnel
module #8
Identification et évaluation des risques
Identification, évaluation et mesure des risques
module #9
Les produits dérivés comme outils de gestion des risques
Comment les produits dérivés peuvent être utilisés pour gérer les risques
module #10
Stratégies de couverture
Types de stratégies de couverture, y compris la couverture des flux de trésorerie et couverture de juste valeur
module #11
Spéculation et arbitrage
Utilisation de produits dérivés pour la spéculation et l'arbitrage
module #12
Modèles de tarification des produits dérivés
Vue d'ensemble des modèles de tarification des produits dérivés, y compris le modèle binomial et le modèle Black-Scholes
module #13
Modèle de tarification des options binomiales
Explication détaillée du modèle de tarification des options binomiales
module #14
Modèle de tarification des options Black-Scholes
Explication détaillée du modèle de tarification des options Black-Scholes
module #15
Lettres grecques : Delta, Gamma, Theta et Vega
Comprendre les lettres grecques et leur rôle dans la gestion des risques
module #16
Valeur à risque (VaR) et déficit attendu (ES)
Mesure du risque de marché à l'aide de la VaR et de l'ES
module #17
Dérivés de crédit
Swaps de défaut de crédit, options de crédit et autres dérivés de crédit
module #18
Dérivés exotiques
Options exotiques, y compris les options à barrière, les options asiatiques et options numériques
module #19
Marchés et bourses de produits dérivés
Vue d'ensemble des marchés dérivés, y compris les bourses à terme et les marchés de gré à gré
module #20
Réglementation des produits dérivés
Vue d'ensemble du cadre réglementaire des produits dérivés, y compris la loi Dodd-Frank et l'EMIR
module #21
Compensation et règlement des produits dérivés
Comprendre le processus de compensation et de règlement des produits dérivés
module #22
Comptabilité et fiscalité des produits dérivés
Traitements comptables et fiscaux des produits dérivés
module #23
Études de cas en gestion des risques dérivés
Exemples concrets de gestion des risques dérivés dans la pratique
module #24
Meilleures pratiques en gestion des risques dérivés
Meilleures pratiques pour la mise en œuvre d'un programme de gestion des risques dérivés
module #25
Bilan et conclusion du cours
Planifier les prochaines étapes de votre carrière dans le domaine des produits financiers dérivés et de la gestion des risques


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