Techniques de modélisation financière et d'évaluation
( 30 Modules )
module #1 Introduction à la modélisation financière Vue d'ensemble de la modélisation financière, importance et applications
module #2 Analyse des états financiers Comprendre les états financiers, l'analyse des ratios et l'évaluation de la santé financière
module #3 Création d'un modèle financier Configuration d'un modèle financier, sélection des hypothèses et structuration du modèle
module #4 Prévision des revenus et des dépenses Estimation des revenus et des dépenses futurs, méthodes de prévision et références du secteur
module #5 Gestion du fonds de roulement Comprendre le fonds de roulement, la gestion des flux de trésorerie et les besoins de financement
module #6 Structure du capital et financement Comprendre la structure du capital, le financement par emprunt et par actions et les sources de financement
module #7 Coût du capital et taux d'actualisation Calcul du coût du capital, des taux d'actualisation et du coût moyen pondéré du capital
module #8 Valeur temporelle de l'argent Comprendre la valeur actuelle, la valeur future et les rentes
module #9 Analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF) Estimation de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, valeur terminale et modélisation DCF
module #10 Techniques d'évaluation relative Comprendre l'analyse des sociétés comparables, les multiples de négociation et les transactions précédentes
module #11 Évaluation basée sur les actifs Estimation des valeurs des actifs, de la valeur de liquidation et des modèles basés sur les actifs
module #12 Modèle d'actualisation des dividendes (DDM) Estimation de la valeur actuelle des dividendes futurs, des taux de croissance et de la modélisation DDM
module #13 Analyse du bénéfice par action (BPA) Comprendre le BPA, le rendement des bénéfices et le ratio cours-bénéfice
module #14 Modélisation des fusions et acquisitions (M&A) Comprendre les transactions de fusions et acquisitions, l'analyse d'accrétion/dilution et la structuration des transactions
module #15 Modélisation du rachat par effet de levier (LBO) Comprendre les transactions LBO, le financement à effet de levier et la modélisation LBO
module #16 Analyse de sensibilité et planification de scénarios Comprendre l'analyse de sensibilité, la planification de scénarios et les simulations de Monte Carlo
module #17 Modélisation financière Best Pratiques Meilleures pratiques en matière de modélisation financière, d'audit de modèle et de vérification des erreurs
module #18 Étude de cas : création d'un modèle financier complet Application des techniques de modélisation financière à une étude de cas réelle
module #19 Options réelles et simulations de Monte Carlo Comprendre les options réelles, les simulations de Monte Carlo et l'analyse de l'arbre de décision
module #20 Modélisation financière pour l'immobilier et le capital-investissement Application des techniques de modélisation financière aux investissements immobiliers et en capital-investissement
module #21 Modélisation financière pour l'énergie et les matières premières Application des techniques de modélisation financière aux marchés de l'énergie et des matières premières
module #22 Modélisation financière pour le capital-risque et les startups Application des techniques de modélisation financière aux investissements en capital-risque et en startup
module #23 Techniques avancées de modélisation financière Techniques avancées de modélisation financière, y compris les options et produits dérivés exotiques
module #24 Modélisation financière pour les introductions en bourse et les offres d'actions Application des techniques de modélisation financière aux introductions en bourse et aux offres d'actions
module #25 Finance Modélisation pour la dette et les titres à revenu fixe Application des techniques de modélisation financière aux investissements en dette et en titres à revenu fixe
module #26 Modélisation financière pour l'analyse de crédit Application des techniques de modélisation financière à l'analyse de crédit et à l'évaluation des risques
module #27 Modélisation financière pour l'optimisation de portefeuille Application des techniques de modélisation financière à l'optimisation de portefeuille et à la répartition des actifs
module #28 Modélisation financière pour la gestion des risques Application des techniques de modélisation financière à la gestion des risques et aux stratégies de couverture
module #29 Applications concrètes de la modélisation financière Études de cas et exemples concrets d'applications de la modélisation financière
module #30 Bilan et conclusion du cours Planification des prochaines étapes de la carrière en techniques de modélisation financière et d'évaluation
