Financijski derivati i upravljanje rizicima
( 25 Moduli )

modul #1
Uvod u financijske izvedenice
Pregled financijskih izvedenica, njihova važnost i vrste

modul #2
Forward ugovori
Definicija, vrste i vrednovanje terminskih ugovora

modul #3
Futures ugovori
Definicija, vrste i vrednovanje terminskih ugovora

modul #4
Opcijski ugovori
Definicija, vrste i vrednovanje opcijskih ugovora

modul #5
Swap ugovori
Definicija, vrste i vrednovanje swap ugovora

modul #6
Upravljanje rizikom: Definicija i važnost
Razumijevanje upravljanja rizikom, njegove važnosti i ciljeva

modul #7
Vrste rizika
Tržišni rizik, kreditni rizik, rizik likvidnosti i operativni rizik

modul #8
Identificiranje i procjena rizika
Identifikacija rizika, procjena rizika i mjerenje rizika

modul #9
Derivati kao alati za upravljanje rizikom
Kako se derivati mogu koristiti za upravljanje rizikom

modul #10
Strategije zaštite od rizika
Vrste strategija zaštite od rizika, uključujući gotovinu zaštita toka i zaštita fer vrijednosti

modul #11
Špekulacije i arbitraža
Korištenje izvedenica za špekulacije i arbitražu

modul #12
Modeli cijena izvedenica
Pregled modela cijena izvedenica, uključujući binomni model i Black-Scholesov model

modul #13
Model određivanja cijene binomne opcije
Dubinsko objašnjenje modela određivanja cijene binomne opcije

modul #14
Model određivanja cijene opcije po Black-Scholesu
Dubinsko objašnjenje modela određivanja cijene opcije po Black-Scholesu

modul #15
Grčka slova: Delta, Gama, Theta i Vega
Razumijevanje grčkih slova i njihove uloge u upravljanju rizikom

modul #16
Rizična vrijednost (VaR) i očekivani manjak (ES)
Mjerenje tržišnog rizika koristeći VaR i ES

modul #17
Kreditne izvedenice
Kreditne zamjene, kreditne opcije i druge kreditne izvedenice

modul #18
Egzotične izvedenice
Egzotične opcije, uključujući barijerne opcije, azijske opcije i digitalne opcije

modul #19
Tržišta izvedenica i burze
Pregled tržišta izvedenica, uključujući terminske burze i OTC tržišta

modul #20
Regulacija izvedenica
Pregled regulatornog okvira za izvedenice, uključujući Dodd-Frank Act i EMIR

modul #21
Obračun i namira derivata
Razumijevanje procesa kliringa i namire za derivate

modul #22
Računovodstvo i oporezivanje derivata
Računovodstveni i porezni tretmani derivata

modul #23
Studije slučaja u upravljanju rizikom derivata
Stvarno -svjetski primjeri upravljanja rizikom derivata u praksi

modul #24
Najbolje prakse upravljanja rizikom derivata
Najbolje prakse za implementaciju programa upravljanja rizikom derivata

modul #25
Završetak tečaja i zaključak
Planiranje sljedećih koraka u karijeri upravljanja financijskim derivatima i rizikom

Spremni ste učiti, dijeliti i natjecati se?