Gestione del rischio finanziario
( 25 Moduli )

modulo #1
Introduzione alla gestione del rischio finanziario
Panoramica sulla gestione, importanza e obiettivi del rischio finanziario

modulo #2
Tipi di rischi finanziari
Rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidità, rischio operativo e altri tipi di rischi finanziari

modulo #3
Framework di gestione del rischio
Panoramica dei quadri di gestione del rischio, inclusi COSO ERM e ISO 31000

modulo #4
Identificazione e valutazione del rischio
Tecniche per l'identificazione e la valutazione dei rischi finanziari, comprese matrici di rischio e valutazioni dell'impatto della probabilità

modulo #5
Gestione del rischio di mercato
Misurazione e gestione del rischio di mercato, inclusi valore a rischio (VaR) e deficit atteso (ES)

modulo #6
Gestione del rischio di tasso di interesse
Misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse , comprese durata e convessità

modulo #7
Gestione del rischio di cambio
Misurazione e gestione del rischio di cambio, compresi i rischi di traduzione e transazione

modulo #8
Gestione del rischio di prezzo delle materie prime
Misurazione e gestione del rischio di prezzo delle materie prime, inclusa la copertura e diversificazione

modulo #9
Gestione del rischio di credito
Misurazione e gestione del rischio di credito, comprese probabilità di default e perdita in caso di default

modulo #10
Derivati creditizi e prodotti strutturati
Utilizzo di derivati creditizi e prodotti strutturati per gestire il rischio di credito

modulo #11
Gestione del rischio di liquidità
Misurazione e gestione del rischio di liquidità, compresa la gestione dei flussi di cassa e le strategie di finanziamento

modulo #12
Gestione del rischio operativo
Identificazione e gestione dei rischi operativi, compresi i rischi legati alle persone, ai processi e alla tecnologia

modulo #13
Requisiti patrimoniali regolamentari
Panoramica dei requisiti patrimoniali regolamentari, inclusi gli Accordi di Basilea e Solvibilità II

modulo #14
Modellazione e simulazione del rischio
Utilizzo di modelli di rischio e tecniche di simulazione per quantificare il rischio finanziario

modulo #15
Stress Test e analisi di scenario
Utilizzo di stress test e analisi di scenario per valutare il rischio finanziario in condizioni estreme

modulo #16
Governance e cultura del rischio
Stabilire un quadro efficace di governance del rischio e promuovere una cultura consapevole del rischio

modulo #17
Risk Reporting e divulgazione
Reporting e divulgazione efficaci del rischio, inclusi indicatori chiave di prestazione e metriche di rischio

modulo #18
Strategie di copertura e mitigazione del rischio
Utilizzo di strategie di copertura e mitigazione del rischio per gestire il rischio finanziario

modulo #19
Assicurazione e rischio Trasferimento
Utilizzo di meccanismi assicurativi e di trasferimento del rischio per gestire il rischio finanziario

modulo #20
Derivati e prodotti strutturati
Utilizzo di derivati e prodotti strutturati per gestire il rischio finanziario

modulo #21
Asset Liability Management
Gestione di attività e passività rischi, inclusa durata e convessità

modulo #22
Gestione del rischio nella pratica
Casi di studio ed esempi di gestione del rischio nella pratica

modulo #23
Sfide e opportunità nella gestione del rischio
Sfide attuali e opportunità nella gestione del rischio finanziario

modulo #24
Gestione del rischio finanziario nei mercati emergenti
Gestione del rischio finanziario nei mercati emergenti, comprese sfide e opportunità uniche

modulo #25
Riepilogo e conclusione del corso
Pianificare i prossimi passi nella carriera di Financial Risk Management

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