modulo #1 Introduzione alla gestione del rischio finanziario Panoramica sulla gestione, importanza e obiettivi del rischio finanziario
modulo #2 Tipi di rischi finanziari Rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidità, rischio operativo e altri tipi di rischi finanziari
modulo #3 Framework di gestione del rischio Panoramica dei quadri di gestione del rischio, inclusi COSO ERM e ISO 31000
modulo #4 Identificazione e valutazione del rischio Tecniche per l'identificazione e la valutazione dei rischi finanziari, comprese matrici di rischio e valutazioni dell'impatto della probabilità
modulo #5 Gestione del rischio di mercato Misurazione e gestione del rischio di mercato, inclusi valore a rischio (VaR) e deficit atteso (ES)
modulo #6 Gestione del rischio di tasso di interesse Misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse , comprese durata e convessità
modulo #7 Gestione del rischio di cambio Misurazione e gestione del rischio di cambio, compresi i rischi di traduzione e transazione
modulo #8 Gestione del rischio di prezzo delle materie prime Misurazione e gestione del rischio di prezzo delle materie prime, inclusa la copertura e diversificazione
modulo #9 Gestione del rischio di credito Misurazione e gestione del rischio di credito, comprese probabilità di default e perdita in caso di default
modulo #10 Derivati creditizi e prodotti strutturati Utilizzo di derivati creditizi e prodotti strutturati per gestire il rischio di credito
modulo #11 Gestione del rischio di liquidità Misurazione e gestione del rischio di liquidità, compresa la gestione dei flussi di cassa e le strategie di finanziamento
modulo #12 Gestione del rischio operativo Identificazione e gestione dei rischi operativi, compresi i rischi legati alle persone, ai processi e alla tecnologia
modulo #13 Requisiti patrimoniali regolamentari Panoramica dei requisiti patrimoniali regolamentari, inclusi gli Accordi di Basilea e Solvibilità II
modulo #14 Modellazione e simulazione del rischio Utilizzo di modelli di rischio e tecniche di simulazione per quantificare il rischio finanziario
modulo #15 Stress Test e analisi di scenario Utilizzo di stress test e analisi di scenario per valutare il rischio finanziario in condizioni estreme
modulo #16 Governance e cultura del rischio Stabilire un quadro efficace di governance del rischio e promuovere una cultura consapevole del rischio
modulo #17 Risk Reporting e divulgazione Reporting e divulgazione efficaci del rischio, inclusi indicatori chiave di prestazione e metriche di rischio
modulo #18 Strategie di copertura e mitigazione del rischio Utilizzo di strategie di copertura e mitigazione del rischio per gestire il rischio finanziario
modulo #19 Assicurazione e rischio Trasferimento Utilizzo di meccanismi assicurativi e di trasferimento del rischio per gestire il rischio finanziario
modulo #20 Derivati e prodotti strutturati Utilizzo di derivati e prodotti strutturati per gestire il rischio finanziario
modulo #21 Asset Liability Management Gestione di attività e passività rischi, inclusa durata e convessità
modulo #22 Gestione del rischio nella pratica Casi di studio ed esempi di gestione del rischio nella pratica
modulo #23 Sfide e opportunità nella gestione del rischio Sfide attuali e opportunità nella gestione del rischio finanziario
modulo #24 Gestione del rischio finanziario nei mercati emergenti Gestione del rischio finanziario nei mercati emergenti, comprese sfide e opportunità uniche
modulo #25 Riepilogo e conclusione del corso Pianificare i prossimi passi nella carriera di Financial Risk Management
