modulo #1 Introduzione alla modellazione finanziaria avanzata Panoramica del corso, importanza della modellazione finanziaria avanzata e impostazione di un piano di progetto
modulo #2 Revisione dei rendiconti finanziari e dei principi contabili Revisione del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario e dei principi contabili rilevanti per la modellazione finanziaria
modulo #3 Competenze Excel per la modellazione finanziaria avanzata Competenze Excel avanzate richieste per la modellazione finanziaria, tra cui scorciatoie, formule e funzioni
modulo #4 Creazione di una solida struttura di modello finanziario Best practice per la creazione di una solida struttura di modello finanziario, tra cui layout, formattazione e organizzazione
modulo #5 Previsione di entrate e spese Tecniche per la previsione di entrate e spese, tra cui analisi di regressione e ipotesi sul tasso di crescita
modulo #6 Creazione di un modello a tre dichiarazioni Creazione di un modello integrato a tre dichiarazioni, tra cui conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario
modulo #7 Previsione del capitale circolante e delle spese in conto capitale Previsione del capitale circolante e delle spese in conto capitale, inclusi i conti crediti, conti da pagare e inventario
modulo #8 Modellazione del debito e del patrimonio netto Modellazione del debito e del patrimonio netto, inclusi i piani di rimborso del debito e l'emissione di azioni
modulo #9 Modellazione del flusso di cassa libero e del valore aziendale Modellazione del flusso di cassa libero e del valore aziendale, inclusi i calcoli di EBITDA ed EV/EBITDA
modulo #10 Analisi di sensibilità e pianificazione degli scenari Conduzione di analisi di sensibilità e pianificazione degli scenari per testare la solidità del modello finanziario
modulo #11 Convalida dei dati e controllo degli errori Best practice per la convalida dei dati e il controllo degli errori nei modelli finanziari
modulo #12 Dashboard e reporting Creazione di dashboard e report per comunicare i risultati del modello finanziario alle parti interessate
modulo #13 Modellazione di fusioni e acquisizioni Modellazione di fusioni e acquisizioni, inclusa l'analisi di accrescimento/diluizione e l'allocazione del prezzo di acquisto
modulo #14 Modellazione LBO Modellazione di leveraged buyout, inclusi finanziamenti del debito e multipli di uscita
modulo #15 Modellazione DCF e valore terminale Calcolo Calcolo del valore terminale e conduzione di analisi del flusso di cassa scontato
modulo #16 Modellazione di opzioni reali e derivati esotici Modellazione di opzioni reali e derivati esotici, inclusi alberi binomiali e simulazioni Monte Carlo
modulo #17 Analisi del rischio e simulazione Monte Carlo Conduzione di analisi del rischio e simulazioni Monte Carlo per quantificare l'incertezza nei modelli finanziari
modulo #18 Modellazione finanziaria avanzata in scenari del mondo reale Applicazione di tecniche di modellazione finanziaria avanzata a scenari del mondo reale, inclusi casi di studio ed esercizi di gruppo
modulo #19 Modellazione finanziaria per energie rinnovabili e finanza di progetto Modellazione di progetti di energia rinnovabile e transazioni di finanza di progetto
modulo #20 Modellazione finanziaria per immobili e sviluppo immobiliare Modellazione di progetti immobiliari e di sviluppo immobiliare, inclusi flussi di cassa a cascata e analisi di sensibilità
modulo #21 Strumenti e software avanzati di modellazione finanziaria Utilizzo di strumenti e software avanzati di modellazione finanziaria, inclusi macro VBA e app di modellazione finanziaria
modulo #22 Funzioni Excel avanzate per la finanza Modellazione Utilizzo di funzioni avanzate di Excel, tra cui le funzioni XNPV, XIRR e AGGREGA
modulo #23 Best practice e tecniche di audit per la modellazione finanziaria Best practice per la modellazione finanziaria e tecniche di audit per garantire l'integrità del modello
modulo #24 Presentazione di modelli finanziari alle parti interessate Presentazione di modelli finanziari alle parti interessate, tra cui strategie di comunicazione e tecniche di visualizzazione
modulo #25 Riepilogo e conclusione del corso Pianificare i prossimi passi nella carriera di Advanced Financial Modeling
