modulo #1 Introduzione alla valutazione del rischio finanziario Panoramica della valutazione del rischio finanziario, importanza e obiettivi
modulo #2 Tipi di rischi finanziari Rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidità, rischio operativo e altri tipi di rischi finanziari
modulo #3 Quadri di gestione del rischio Panoramica dei quadri di gestione del rischio, inclusi ISO 31000 e COSO ERM
modulo #4 Analisi del rendiconto finanziario Comprensione dei rendiconti finanziari, analisi dei rapporti e metriche delle prestazioni finanziarie
modulo #5 Valore temporale del denaro Valore attuale, valore futuro, valore attuale netto e tasso interno di rendimento
modulo #6 Metodologie di valutazione del rischio Metodi di valutazione del rischio qualitativi e quantitativi, inclusa l'analisi di probabilità e impatto
modulo #7 Valutazione del rischio di mercato Valutazione del rischio di mercato, incluso il rischio di tasso di interesse, il rischio di cambio e il rischio di prezzo delle materie prime
modulo #8 Valutazione del rischio di credito Valutazione del rischio di credito, incluso il punteggio di credito, la probabilità di inadempimento e la perdita in caso di inadempimento
modulo #9 Liquidità Valutazione del rischio Valutazione del rischio di liquidità, inclusa l'analisi del flusso di cassa e i coefficienti di liquidità
modulo #10 Valutazione del rischio operativo Valutazione del rischio operativo, incluso il rischio di processo, il rischio personale e il rischio tecnologico
modulo #11 Modellazione e simulazione finanziaria Utilizzo di modelli finanziari e tecniche di simulazione per valutare il rischio finanziario
modulo #12 Analisi di sensibilità e stress test Conduzione di analisi di sensibilità e stress test per valutare il rischio finanziario
modulo #13 Appetito e tolleranza al rischio Comprensione dell'appetito e della tolleranza al rischio e definizione dei limiti di rischio
modulo #14 Governance e supervisione del rischio Ruoli e responsabilità del consiglio di amministrazione, della direzione e dei comitati per i rischi
modulo #15 Strumenti e tecniche di gestione del rischio Utilizzo di strumenti e tecniche di gestione del rischio, inclusi dashboard e mappe di calore
modulo #16 Istituzioni finanziarie e requisiti normativi Requisiti normativi per le istituzioni finanziarie, inclusi gli accordi di Basilea e Solvency II
modulo #17 Gestione del rischio aziendale (ERM) Implementazione dell'ERM framework e integrazione della gestione del rischio nella strategia organizzativa
modulo #18 Segnalazione e divulgazione del rischio Segnalazione e divulgazione delle informazioni sui rischi finanziari alle parti interessate
modulo #19 Casi di studio sulla valutazione del rischio finanziario Esempi concreti di valutazione e gestione del rischio finanziario
modulo #20 Rischi e tendenze emergenti Identificazione e valutazione dei rischi emergenti, tra cui cambiamenti climatici, sicurezza informatica e fintech
modulo #21 Cultura del rischio e finanza comportamentale Comprensione della cultura del rischio e della finanza comportamentale e del loro impatto sul processo decisionale finanziario
modulo #22 Analisi avanzata del rischio e apprendimento automatico Utilizzo di tecniche avanzate di analisi del rischio e apprendimento automatico per migliorare la valutazione del rischio finanziario
modulo #23 Implementazione e mantenimento di un programma di valutazione del rischio Best practice per l'implementazione e il mantenimento di un programma di valutazione del rischio
modulo #24 Riepilogo e conclusione del corso Pianificazione dei prossimi passi nella carriera di Valutazione del Rischio Finanziario
