modul #1 Bevezetés a pénzügyi kockázatkezelésbe A pénzügyi kockázatkezelés, fontosság és célok áttekintése
modul #2 A pénzügyi kockázatok típusai Piaci kockázat, hitelkockázat, likviditási kockázat, működési kockázat és egyéb pénzügyi kockázatok
modul #3 Kockázatkezelési keretrendszer Kockázatkezelési keretrendszerek áttekintése, beleértve a COSO ERM-et és az ISO 31000-et
modul #4 Kockázatazonosítás és -értékelés A pénzügyi kockázatok azonosításának és értékelésének technikái, beleértve a kockázati mátrixokat és a valószínűségi hatásvizsgálatokat
modul #5 Piaci kockázatkezelés Piaci kockázat mérése és kezelése, beleértve a kockáztatott értéket (VaR) és a várható hiányt (ES)
modul #6 Kamatlábkockázat-kezelés Kamatlábkockázat mérése és kezelése , beleértve az időtartamot és a konvexitást
modul #7 Devizakockázat-kezelés Devizaárfolyam-kockázat mérése és kezelése, beleértve az átváltási és tranzakciós kockázatokat
modul #8 Áruár-kockázat-kezelés Áruárfolyam-kockázat mérése és kezelése, beleértve a fedezeti ügyleteket is és diverzifikáció
modul #9 Hitelkockázat-kezelés Hitelkockázat mérése és kezelése, beleértve a nemteljesítés és a nemteljesítési veszteség valószínűségét
modul #10 Hitelderivatívák és strukturált termékek Hitelderivatívák és strukturált termékek használata a hitelkockázat kezelésére
modul #11 Likviditási kockázatkezelés Likviditási kockázat mérése és kezelése, beleértve a cash flow-kezelést és finanszírozási stratégiákat
modul #12 Működési kockázatkezelés Működési kockázatok azonosítása és kezelése, beleértve az embereket, a folyamatokat és a technológiai kockázatokat
modul #13 Szabályozási tőkekövetelmények A szabályozói tőkekövetelmények áttekintése, beleértve a Bázeli Egyezményeket és a Szolvencia II-t
modul #14 Kockázatmodellezés és szimuláció Kockázatmodellek és szimulációs technikák használata a pénzügyi kockázat számszerűsítésére
modul #15 Stressz Tesztelés és forgatókönyv-elemzés Stressz-teszt és forgatókönyv-elemzés használata a pénzügyi kockázatok felmérésére extrém körülmények között
modul #16 Kockázatkezelés és -kultúra Hatékony kockázatkezelési keretrendszer létrehozása és a kockázattudatos kultúra előmozdítása
modul #17 Kockázat Jelentéskészítés és közzététel Hatékony kockázatjelentés és közzététel, beleértve a fő teljesítménymutatókat és kockázati mutatókat
modul #18 Fedezési és kockázatcsökkentési stratégiák Fedezési és kockázatcsökkentési stratégiák használata a pénzügyi kockázatok kezelésére
modul #19 Biztosítás és kockázat Transzfer Biztosítás és kockázatátadási mechanizmusok használata a pénzügyi kockázatok kezelésére
modul #20 Származékos termékek és strukturált termékek Származékos termékek és strukturált termékek használata a pénzügyi kockázatok kezelésére
modul #21 Eszköz-forráskezelés Eszközök és kötelezettségek kezelése kockázatok, beleértve az időtartamot és a konvexitást
modul #22 Kockázatkezelés a gyakorlatban Esettanulmányok és példák a kockázatkezelésre a gyakorlatban
modul #23 Kockázatkezelési kihívások és lehetőségek A pénzügyi kockázatkezelés jelenlegi kihívásai és lehetőségei
modul #24 Pénzügyi kockázatkezelés a feltörekvő piacokon Pénzügyi kockázatkezelés a feltörekvő piacokon, beleértve az egyedi kihívásokat és lehetőségeket
modul #25 Tanfolyam összefoglalója és következtetései A pénzügyi kockázatkezelési karrier következő lépéseinek tervezése
Készen áll a tanulásra, a megosztásra és a versenyre?
