Avaliação de Risco Financeiro
( 24 Módulos )

módulo #1
Introdução à Avaliação de Risco Financeiro
Visão geral da avaliação de risco financeiro, importância e objetivos

módulo #2
Tipos de Riscos Financeiros
Risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional e outros tipos de riscos financeiros

módulo #3
Estruturas de Gestão de Riscos
Visão geral das estruturas de gestão de riscos, incluindo ISO 31000 e COSO ERM

módulo #4
Análise de Demonstrações Financeiras
Entendendo demonstrações financeiras, análise de índices e métricas de desempenho financeiro

módulo #5
Valor Temporal do Dinheiro
Valor presente, valor futuro, valor presente líquido e taxa interna de retorno

módulo #6
Metodologias de Avaliação de Risco
Métodos de avaliação de risco qualitativos e quantitativos, incluindo análise de probabilidade e impacto

módulo #7
Avaliação de Risco de Mercado
Avaliação de risco de mercado, incluindo risco de taxa de juros, risco cambial e risco de preço de commodities

módulo #8
Avaliação de Risco de Crédito
Avaliação de risco de crédito, incluindo pontuação de crédito, probabilidade de inadimplência e perda dada default

módulo #9
Avaliação de Risco de Liquidez
Avaliação de risco de liquidez, incluindo análise de fluxo de caixa e índices de liquidez

módulo #10
Avaliação de Risco Operacional
Avaliação de risco operacional, incluindo risco de processo, risco de pessoas e risco de tecnologia

módulo #11
Modelagem e Simulação Financeira
Uso de modelos financeiros e técnicas de simulação para avaliar risco financeiro

módulo #12
Análise de Sensibilidade e Teste de Estresse
Condução de análise de sensibilidade e teste de estresse para avaliar risco financeiro

módulo #13
Apetite e Tolerância ao Risco
Compreensão do apetite e tolerância ao risco e definição de limites de risco

módulo #14
Governança e Supervisão de Risco
Funções e responsabilidades do conselho de administração, gerência e comitês de risco

módulo #15
Ferramentas e Técnicas de Gestão de Risco
Uso de ferramentas e técnicas de gestão de risco, incluindo painéis e mapas de calor

módulo #16
Instituições Financeiras e Requisitos Regulatórios
Requisitos regulatórios para instituições financeiras, incluindo Acordos de Basileia e Solvência II

módulo #17
Enterprise Risk Management (ERM)
Implementing ERM frameworks and integrating risk management into organizational strategy

módulo #18
Risk Reporting and Disclosure
Reporting and disclosure financial risk information to stakeholders

módulo #19
Case Studies in Financial Risk Assessment
Real-world examples of financial risk assessment and management

módulo #20
Riscos e tendências emergentes
Identificação e avaliação de riscos emergentes, incluindo mudanças climáticas, segurança cibernética e fintech

módulo #21
Cultura de risco e finanças comportamentais
Compreendendo a cultura de risco e as finanças comportamentais e seu impacto na tomada de decisões financeiras

módulo #22
Análise avançada de risco e aprendizado de máquina
Usando técnicas avançadas de análise de risco e aprendizado de máquina para melhorar a avaliação de risco financeiro

módulo #23
Implementação e sustentação de um programa de avaliação de risco
Melhores práticas para implementar e sustentar um programa de avaliação de risco

módulo #24
Conclusão e encerramento do curso
Planejando os próximos passos na carreira de Avaliação de Risco Financeiro

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