Finança quantitativa
( 24 Módulos )

módulo #1
Introdução às Finanças Quantitativas
Visão geral do campo, importância das finanças quantitativas e planos de carreira

módulo #2
Mercados e instrumentos financeiros
Ações, títulos, futuros, opções e outros instrumentos financeiros

módulo #3
Análise de séries temporais
Introdução às séries temporais, autocorrelação e estacionariedade

módulo #4
Modelagem de séries temporais
ARIMA, GARCH e outros modelos de séries temporais

módulo #5
Teoria da probabilidade
Noções básicas de probabilidade, variáveis aleatórias e processos estocásticos

módulo #6
Estatística para finanças
Teste de hipóteses, intervalos de confiança e análise de regressão

módulo #7
Álgebra linear para finanças
Espaços vetoriais, matrizes e autodecomposição

módulo #8
Cálculo para finanças
Otimização, derivativos e cálculo estocástico

módulo #9
Introdução ao Python para finanças
Noções básicas de programação Python, NumPy e Pandas

módulo #10
Análise de dados financeiros com Python
Carregamento, limpeza e visualização de dados financeiros com Pandas e Matplotlib

módulo #11
Gerenciamento de riscos
Medidas de risco, valor em risco (VaR) e déficit esperado (ES)

módulo #12
Opções e derivativos
Precificação de opções, gregos e gerenciamento de risco

módulo #13
Títulos de renda fixa
Títulos, rendimentos e duração

módulo #14
Avaliação de ações
Modelo de fluxo de caixa descontado (DCF), avaliação relativa e valor intrínseco

módulo #15
Otimização de portfólio
Otimização de média-variância, modelo Black-Litterman e paridade de risco

módulo #16
Modelos de precificação de ativos
CAPM, modelo Fama-French e teoria de precificação de arbitragem

módulo #17
Aprendizado de máquina para finanças
Introdução ao aprendizado de máquina, supervisionado e não supervisionado aprendizagem

módulo #18
Aplicações de aprendizado de máquina em finanças
Previsão de preços de ações, modelagem de risco de crédito e processamento de linguagem natural

módulo #19
Negociação de alta frequência
Criação de mercado, arbitragem estatística e negociação orientada a eventos

módulo #20
Negociação algorítmica
Estratégias de negociação automatizadas, backtesting e gerenciamento de risco

módulo #21
Regulamentações financeiras e ética
Lei Dodd-Frank, Acordos de Basileia e considerações éticas em finanças

módulo #22
Estudos de caso em finanças quantitativas
Exemplos do mundo real de finanças quantitativas em ação

módulo #23
Desenvolvimento e apresentação de projetos
Desenvolvendo e apresentando um projeto de finanças quantitativas

módulo #24
Conclusão e encerramento do curso
Planejando os próximos passos na carreira de Finanças Quantitativas

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