Gestão de Riscos Financeiros
( 25 Módulos )

módulo #1
Introdução à Gestão de Riscos Financeiros
Visão geral da gestão de riscos financeiros, importância e objetivos

módulo #2
Tipos de Riscos Financeiros
Risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional e outros tipos de riscos financeiros

módulo #3
Estrutura de Gestão de Riscos
Visão geral das estruturas de gestão de riscos, incluindo COSO ERM e ISO 31000

módulo #4
Identificação e Avaliação de Riscos
Técnicas para identificar e avaliar riscos financeiros, incluindo matrizes de risco e avaliações de impacto de probabilidade

módulo #5
Gestão de Riscos de Mercado
Medindo e gerenciando o risco de mercado, incluindo valor em risco (VaR) e déficit esperado (ES)

módulo #6
Gestão de Riscos de Taxa de Juros
Medindo e gerenciando o risco de taxa de juros, incluindo duração e convexidade

módulo #7
Gestão de Riscos Cambiais
Medindo e gerenciando o risco cambial, incluindo riscos de tradução e transação

módulo #8
Gestão de Riscos de Preços de Commodities
Medindo e gerenciando o risco de preços de commodities, incluindo hedge e diversificação

módulo #9
Gestão de Risco de Crédito
Medindo e gerenciando o risco de crédito, incluindo probabilidade de inadimplência e perda em caso de inadimplência

módulo #10
Derivativos de Crédito e Produtos Estruturados
Usando derivativos de crédito e produtos estruturados para gerenciar o risco de crédito

módulo #11
Gestão de Risco de Liquidez
Medindo e gerenciando o risco de liquidez, incluindo gerenciamento de fluxo de caixa e estratégias de financiamento

módulo #12
Gestão de Risco Operacional
Identificando e gerenciando riscos operacionais, incluindo riscos de pessoas, processos e tecnologia

módulo #13
Requisitos de Capital Regulatório
Visão geral dos requisitos de capital regulatório, incluindo Acordos de Basileia e Solvência II

módulo #14
Modelagem e Simulação de Risco
Usando modelos de risco e técnicas de simulação para quantificar o risco financeiro

módulo #15
Testes de Estresse e Análise de Cenários
Usando testes de estresse e análise de cenários para avaliar o risco financeiro em condições extremas

módulo #16
Governança e Cultura de Risco
Estabelecendo uma estrutura de governança de risco eficaz e promovendo uma cultura consciente de risco»cultura

módulo #17
Relatórios e divulgação de riscos
Relatórios e divulgação de riscos eficazes, incluindo indicadores-chave de desempenho e métricas de risco

módulo #18
Estratégias de hedge e mitigação de riscos
Uso de estratégias de hedge e mitigação de riscos para gerenciar riscos financeiros

módulo #19
Seguro e transferência de riscos
Uso de mecanismos de seguro e transferência de riscos para gerenciar riscos financeiros

módulo #20
Derivativos e produtos estruturados
Uso de derivativos e produtos estruturados para gerenciar riscos financeiros

módulo #21
Gerenciamento de ativos e passivos
Gerenciamento de riscos de ativos e passivos, incluindo duração e convexidade

módulo #22
Gerenciamento de riscos na prática
Estudos de caso e exemplos de gerenciamento de riscos na prática

módulo #23
Desafios e oportunidades de gerenciamento de riscos
Desafios e oportunidades atuais no gerenciamento de riscos financeiros

módulo #24
Gerenciamento de riscos financeiros em mercados emergentes
Gerenciamento de riscos financeiros em mercados emergentes, incluindo desafios e oportunidades exclusivos

módulo #25
Conclusão e encerramento do curso
Planejando os próximos passos na carreira de Gestão de Riscos Financeiros

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