المشتقات المالية وإدارة المخاطر
( 25 الوحدات )

وحدة #1
مقدمة عن المشتقات المالية
نظرة عامة على المشتقات المالية وأهميتها وأنواعها

وحدة #2
العقود الآجلة
تعريف العقود الآجلة وأنواعها وتقييمها

وحدة #3
العقود الآجلة
تعريف وأنواع وتقييم العقود الآجلة

وحدة #4
عقود الخيارات
تعريف عقود الخيارات وأنواعها وتقييمها

وحدة #5
عقود المقايضة
تعريف عقود المبادلة وأنواعها وتقييمها

وحدة #6
إدارة المخاطر: التعريف والأهمية
فهم إدارة المخاطر وأهميتها وأهدافها

وحدة #7
أنواع المخاطر
مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل

وحدة #8
تحديد المخاطر وتقييمها
تحديد المخاطر وتقييم المخاطر وقياس المخاطر

وحدة #9
المشتقات المالية كأدوات لإدارة المخاطر
كيف يمكن استخدام المشتقات المالية لإدارة المخاطر

وحدة #10
استراتيجيات التحوط
أنواع استراتيجيات التحوط، بما في ذلك تحوط التدفق النقدي وتحوط القيمة العادلة

وحدة #11
المضاربة والتحكيم
استخدام المشتقات المالية للمضاربة والتحكيم

وحدة #12
نماذج تسعير المشتقات المالية
نظرة عامة على نماذج تسعير المشتقات المالية، بما في ذلك النموذج الثنائي ونموذج بلاك-شولز

وحدة #13
نموذج تسعير الخيار الثنائي
شرح متعمق لنموذج تسعير الخيار الثنائي

وحدة #14
نموذج تسعير الخيار بلاك-سكولز
شرح متعمق لنموذج تسعير الخيارات بلاك-سكولز

وحدة #15
الحروف اليونانية: دلتا، جاما، ثيتا، فيجا
فهم الحروف اليونانية ودورها في إدارة المخاطر

وحدة #16
القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) والعجز المتوقع (ES)
قياس مخاطر السوق باستخدام VaR وES

وحدة #17
مشتقات الائتمان
مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، وخيارات الائتمان، ومشتقات الائتمان الأخرى

وحدة #18
المشتقات الغريبة
الخيارات الغريبة، بما في ذلك خيارات الحاجز، والخيارات الآسيوية، والخيارات الرقمية

وحدة #19
أسواق المشتقات والبورصات
نظرة عامة على أسواق المشتقات المالية، بما في ذلك بورصات العقود الآجلة وأسواق خارج البورصة

وحدة #20
تنظيم المشتقات المالية
نظرة عامة على الإطار التنظيمي للمشتقات المالية، بما في ذلك قانون دود-فرانك وقانون EMIR

وحدة #21
المقاصة والتسوية للمشتقات المالية
فهم عملية المقاصة والتسوية للمشتقات المالية

وحدة #22
المحاسبة والضرائب المشتقة
المعالجات المحاسبية والضريبية للمشتقات المالية

وحدة #23
دراسات حالة في إدارة مخاطر المشتقات المالية
أمثلة واقعية لإدارة مخاطر المشتقات المالية في الممارسة العملية

وحدة #24
أفضل الممارسات في إدارة مخاطر المشتقات المالية
أفضل الممارسات لتنفيذ برنامج إدارة مخاطر المشتقات المالية

وحدة #25
اختتام الدورة واختتامها
التخطيط للخطوات التالية في مهنة المشتقات المالية وإدارة المخاطر

هل أنت مستعد للتعلم والمشاركة والمنافسة؟