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财务风险管理
( 25 模块 )

模块 #1
金融风险管理简介
金融风险管理概述,重要性和目标

模块 #2
金融风险的类型
市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险和其他类型的金融风险

模块 #3
风险管理框架
风险管理框架概述，包括 COSO ERM 和 ISO 31000

模块 #4
风险识别和评估
识别和评估金融风险的技术，包括风险矩阵和概率影响评估

模块 #5
市场风险管理
衡量和管理市场风险，包括风险价值 (VaR) 和预期缺口 (ES)

模块 #6
利率风险管理
衡量和管理利率风险，包括久期和凸度

模块 #7
外汇风险管理
衡量和管理外汇风险，包括翻译和交易风险

模块 #8
商品价格风险管理
衡量和管理商品价格风险，包括对冲和多样化

模块 #9
信用风险管理
衡量和管理信用风险，包括违约概率和违约损失

模块 #10
信用衍生品和结构性产品
使用信用衍生品和结构性产品管理信用风险

模块 #11
流动性风险管理
衡量和管理流动性风险，包括现金流管理和融资策略

模块 #12
运营风险管理
识别和管理运营风险，包括人员,流程和技术风险

模块 #13
监管资本要求
监管资本要求概述，包括巴塞尔协议和偿付能力 II

模块 #14
风险建模和模拟
使用风险模型和模拟技术量化金融风险

模块 #15
压力测试和情景分析
使用压力测试和情景分析评估极端条件下的金融风险

模块 #16
风险治理和文化
建立有效的风险治理框架并促进风险意识文化

模块 #17
风险报告和披露
有效的风险报告和披露，包括关键绩效指标和风险指标

模块 #18
对冲和风险缓解策略
使用对冲和风险缓解策略来管理金融风险

模块 #19
保险和风险转移
使用保险和风险转移机制来管理金融风险

模块 #20
衍生品和结构性产品
使用衍生品和结构性产品来管理金融风险

模块 #21
资产负债管理
管理资产和负债风险，包括期限和凸度

模块 #22
风险管理实践
风险管理实践中的案例研究和示例

模块 #23
风险管理的挑战和机遇
金融风险管理的当前挑战和机遇

模块 #24
新兴市场的金融风险管理
新兴市场的金融风险管理，包括独特的挑战和机遇

模块 #25
课程总结与结论
规划金融风险管理职业的下一步

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