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量化金融
( 24 模块 )
模块 #1
量化金融概论
领域概述、量化金融的重要性以及职业道路
模块 #2
金融市场与工具
股票、债券、期货、期权和其他金融工具
模块 #3
时间序列分析
时间序列、自相关和平稳性简介
模块 #4
时间序列建模
ARIMA、GARCH 和其他时间序列模型
模块 #5
概率论
概率、随机变量和随机过程的基础
模块 #6
财务统计
假设检验、置信区间和回归分析
模块 #7
金融线性代数
向量空间、矩阵和特征分解
模块 #8
金融微积分
最优化、导数和随机微积分
模块 #9
金融 Python 简介
Python 编程、NumPy 和 Pandas 的基础知识
模块 #10
使用 Python 进行财务数据分析
使用 Pandas 和 Matplotlib 加载、清理和可视化财务数据
模块 #11
风险管理
风险衡量、风险价值 (VaR) 和预期缺口 (ES)
模块 #12
期权和衍生品
期权定价、希腊值和风险管理
模块 #13
固定收益证券
债券、收益率和期限
模块 #14
股权估值
折现现金流 (DCF) 模型、相对估值和内在价值
模块 #15
投资组合优化
均值-方差优化、Black-Litterman 模型和风险平价
模块 #16
资产定价模型
CAPM、Fama-French 模型和套利定价理论
模块 #17
金融机器学习
机器学习、监督学习和无监督学习简介
模块 #18
机器学习在金融领域的应用
预测股票价格、信用风险建模和自然语言处理
模块 #19
高频交易
做市、统计套利和事件驱动交易
模块 #20
算法交易
自动交易策略、回测和风险管理
模块 #21
金融监管与道德
多德-弗兰克法案、巴塞尔协议和金融中的道德考量
模块 #22
量化金融案例研究
量化金融在现实世界中的例子
模块 #23
项目开发与展示
开发并展示量化金融项目
模块 #24
课程总结与结论
规划量化金融职业的下一步
