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金融衍生品与风险管理
( 25 模块 )

模块 #1
金融衍生品简介
金融衍生品概述,其重要性和类型

模块 #2
远期合约
远期合约的定义,类型和估值

模块 #3
期货合约
期货合约的定义,类型和估值

模块 #4
期权合约
期权合约的定义,类型和估值

模块 #5
掉期合约
掉期合约的定义,类型和估值

模块 #6
风险管理：定义和重要性
了解风险管理,其重要性和目标

模块 #7
风险类型
市场风险,信用风险,流动性风险和操作风险

模块 #8
识别和评估风险
风险识别,风险评估和风险衡量

模块 #9
衍生品作为风险管理工具
如何使用衍生品来管理风险

模块 #10
对冲策略
对冲策略的类型，包括现金流量套期保值和公允价值套期保值

模块 #11
投机与套利
利用衍生品进行投机和套利

模块 #12
衍生品定价模型
衍生品定价模型概述，包括二项式模型和布莱克-斯科尔斯模型

模块 #13
二项式期权定价模型
二项式期权定价模型的深入解释

模块 #14
布莱克-斯科尔斯期权定价模型
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的深入解释

模块 #15
希腊字母：Delta,Gamma,Theta 和 Vega
理解希腊字母及其在风险管理中的作用

模块 #16
风险价值 (VaR) 和预期缺口 (ES)
使用 VaR 和 ES 衡量市场风险

模块 #17
信用衍生品
信用违约掉期,信用期权和其他信用衍生品

模块 #18
奇异衍生品
奇异期权，包括障碍期权,亚式期权和数字期权

模块 #19
衍生品市场和交易所
衍生品市场概述，包括期货交易所和场外市场

模块 #20
衍生品监管
衍生品监管框架概述，包括«多德-弗兰克法案»和 EMIR

模块 #21
衍生品清算和结算
了解衍生品的清算和结算流程

模块 #22
衍生品会计和税收
衍生品的会计和税收处理

模块 #23
衍生品风险管理案例研究
衍生品风险管理实践中的真实案例

模块 #24
衍生品风险管理的最佳实践
实施衍生品风险管理计划的最佳实践

模块 #25
课程总结与结论
规划金融衍生品和风险管理职业的下一步

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