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投資ポートフォリオ分析
( 25 モジュール )
モジュール #1
投資ポートフォリオ分析入門
投資ポートフォリオ分析の重要性、コースの目的、主要概念の概要
モジュール #2
ポートフォリオ管理フレームワーク
投資目標、リスク許容度、パフォーマンス測定の設定を含む投資管理プロセスを理解する
モジュール #3
投資ポートフォリオの種類
個人、機関投資家、退職金ポートフォリオなど、さまざまな種類のポートフォリオの概要
モジュール #4
ポートフォリオ構築方法論
マーコウィッツ平均分散最適化、ブラック・リッターマンモデル、ファクターベース投資など、さまざまなポートフォリオ構築アプローチの紹介
モジュール #5
リスク分析と測定
市場リスク、信用リスク、流動性リスクなど、さまざまな種類のリスクを理解し、それらを測定する方法
モジュール #6
パフォーマンスの測定と評価
リターン、リスク調整後リターン、アトリビューション分析などのパフォーマンス測定指標の紹介
モジュール #7
資産配分
戦略的資産配分と戦術的資産配分を含む資産配分の重要性を理解する
モジュール #8
株式ポートフォリオ分析
株式ポートフォリオの分析（銘柄選択、セクターローテーション、スタイル分析を含む）
モジュール #9
債券ポートフォリオ分析
債券の選択、デュレーション管理、信用分析を含む債券ポートフォリオの分析
モジュール #10
代替投資ポートフォリオ分析
不動産、商品、プライベートエクイティなどの代替投資の分析
モジュール #11
ポートフォリオ最適化手法
平均分散最適化、最大分散ポートフォリオ、リスクパリティなどの最適化手法の紹介
モジュール #12
ポートフォリオのリバランスと取引
リバランス戦略や取引コストなど、ポートフォリオのリバランスの重要性を理解する
モジュール #13
ポートフォリオリスク管理
リスク監視、ストレステスト、シナリオ分析を含むポートフォリオリスク管理の概要
モジュール #14
ESGと持続可能な投資
ポートフォリオ分析における環境、社会、ガバナンス（ESG）の考慮の重要性を理解する
モジュール #15
節税ポートフォリオ管理
税金がポートフォリオのパフォーマンスに与える影響と、税金負担の管理方法を理解する
モジュール #16
ポートフォリオストレステストとシナリオ分析
ストレステストとシナリオ分析の概要、これらのツールの設計と実装方法を含む
モジュール #17
ケーススタディ: 現実世界の投資ポートフォリオの分析
ポートフォリオ分析の概念を実際の投資ポートフォリオに適用する
モジュール #18
ポートフォリオ分析ソフトウェアとツール
Bloomberg、FactSet、Morningstar などの人気のポートフォリオ分析ソフトウェアとツールの概要
モジュール #19
ポートフォリオマネージャーのためのデータ分析
データの視覚化や統計分析を含むポートフォリオマネージャー向けのデータ分析手法の紹介
モジュール #20
ポートフォリオ分析における機械学習と AI
予測モデリングや自然言語処理を含むポートフォリオ分析における機械学習と AI 技術の紹介
モジュール #21
ポートフォリオ分析における規制とコンプライアンスの問題
SEC規制やドッド・フランク法を含むポートフォリオ分析における規制とコンプライアンスの問題を理解する
モジュール #22
ポートフォリオマネージャー向けのコミュニケーションとレポート
効果的なダッシュボードとレポートの作成方法を含む、ポートフォリオ マネージャー向けのコミュニケーションとレポートのベスト プラクティス
モジュール #23
ポートフォリオ分析における倫理と専門基準
CFA協会の倫理規定を含むポートフォリオ分析における倫理と専門基準の重要性を理解する
モジュール #24
ポートフォリオ分析の高度なトピック
ファクター投資、スマートベータ、機関投資家向けポートフォリオ構築など、ポートフォリオ分析の高度なトピックを探る
モジュール #25
コースのまとめと結論
投資ポートフォリオ分析のキャリアにおける次のステップを計画する
言語学習アシスタント
音声サポート付き
こんにちは！始める準備はできましたか？マイクをテストしてみましょう。
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